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Stammdaten

ISIN: XF1132030091
Assetklasse: Vermögensportfolio
Auflagedatum: 23.04.2021
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,03 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: Nicht verfügbar
Aktueller Kurs: 144,60 EUR (24.10.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? -
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Portfolio-Struktur Stand: 09.09.2025

Anlagestrategie

Das Anlagepaket Next Generation ist eine zukunftssichere Geldanlage für alle, die sinnvolle Vorsorge leisten wollen. Das Anlagepaket kombiniert eine stabile Basis mit gezielten Investments in Zukunftsthemen wie saubere Energie, Wasser, Gesundheit, Künstliche Intelligenz und digitale Sicherheit – Bereiche, die das Leben der nächsten Generation prägen werden.30% des Kapitals werden sicher und breit gestreut im Baloise Fund Invest Dynamic angelegt, 70% fließen in wachstumsstarke Zukunftsbranchen. Die Anleger profitieren von soliden Renditechancen bei einem ausgewogenen Risiko. Viele der eingesetzten Fonds setzen zudem bewusst auf nachhaltige Unternehmen, die zu Klimaschutz und sozialer Verantwortung beitragen.  Das Anlagepaket Next Generation unterstützt aktiv eine lebenswerte Zukunft – eine Vorsorgeauswahl mit echtem Mehrwert. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Performance in %

KennzahlenStand: 24.10.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 9,61 % 11,93 % 8,53 %
Rendite kumuliert 7,91 % 9,61 % 40,28 % 44,60 %
Volatilität 12,25 % 11,94 % 10,27 % 10,34 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix