Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031792 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 313,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,63 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 115,02 EUR (04.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,00 % | 14,82 % | 7,94 % | 8,01 % | 4,68 % |
| Rendite kumuliert | 12,42 % | 14,00 % | 51,43 % | 46,55 % | 116,28 % | 220,84 % |
| Volatilität | 8,92 % | 8,67 % | 8,42 % | 9,01 % | 9,39 % | 11,93 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,30 | 1,40 | 0,64 | 0,75 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,15 % | -13,37 % | -13,82 % | -27,66 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,91 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,58 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,86 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 2,84 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,08 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,03 % | |
| Nvidia Corp. | 1,80 % | |
| Apple Inc. | 1,66 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,54 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,51 % |