Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031792 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 201,81 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 104,62 EUR (30.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Investitionen in Non-Investment Grade Wertpapiere sind möglich.
Performance in %
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
KennzahlenStand: 30.01.2026
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Risiko-Rendite-Matrix
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Divers | 89,40 % | |
| Immobilien | 5,60 % | |
| Grundstoffe | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,40 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,40 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT | 2,40 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,20 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,10 % | |
| SAP SE | 1,40 % | |
| Siemens AG | 1,20 % |