UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00BZ2GV965 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.ubs.com/manco-fmie |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 24.03.2016 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 442,51 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,34 % |
| Transaktionskosten: | 0,30 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 201,10 USD (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -0,03 % | 5,13 % | 8,91 % | – | 8,59 % |
| Rendite kumuliert | 4,00 % | -0,03 % | 16,19 % | 53,28 % | – | 101,10 % |
| Volatilität | 12,64 % | 12,73 % | 17,34 % | 17,80 % | – | 22,02 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Industriemetalle | 47,78 % | |
| Energie | 37,28 % | |
| Edelmetalle | 14,95 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Total SA | 6,89 % | |
| Enel Spa | 6,09 % | |
| Apple Com | 5,40 % | |
| Alphabet Inc A | 5,34 % | |
| UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK | 4,64 % | |
| Orange S.A. | 4,53 % | |
| Amazon.com | 4,33 % | |
| Energias de Portugal SA | 4,18 % | |
| Sanofi | 4,12 % | |
| Nvidia | 4,04 % |