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Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance
Stammdaten
| ISIN: | XF2232030015 |
|---|---|
| Assetklasse: | Vorgabe Baloise |
| Auflagedatum: | 01.04.2023 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,07 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 100,60 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 34,62 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,12 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
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3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 01.07.2024
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Anlagestrategie
Bei dem Anlagepaket Nachhaltig Balance handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“). Ziel des Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei geringer Volatilität. Das Anlagepaket Nachhaltig Chance hat eine Aktienquote von max.35%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,00 % | -0,97 % | – | – | 0,17 % |
| Rendite kumuliert | 4,64 % | 10,03 % | -2,89 % | – | – | 0,60 % |
| Volatilität | 3,92 % | 4,13 % | 5,35 % | – | – | 5,09 % |