Amundi Ethik Fonds A (D)
Stammdaten
| ISIN: | AT0000857164 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Web (KVG): | www.amundi.at |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.11.1986 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,29 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,14 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 6,11 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 51,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,63 % | -0,84 % | 1,07 % | 2,48 % | 4,00 % |
| Rendite kumuliert | 4,25 % | 8,66 % | -2,49 % | 5,49 % | 27,80 % | 341,56 % |
| Volatilität | 4,62 % | 4,62 % | 5,53 % | 5,84 % | 5,34 % | 5,04 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Microsoft Corp. | 1,83 % | |
| Nvidia Corp. | 1,55 % | |
| S&P Global, Inc. | 0,63 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,62 % | |
| Waste Management, Inc. | 0,59 % | |
| Linde PLC | 0,58 % | |
| Xylem Inc. | 0,55 % | |
| Salesforce.com | 0,55 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 0,52 % | |
| Canadian Imperial Bank of Comm | 0,49 % |