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Stammdaten

ISIN: LU1563454310
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.amundi.de/
Assetklasse: Rentenfonds international
Auflagedatum: 21.02.2017
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 485,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,25 %
Transaktionskosten: 0,01 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 48,69 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 60,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen OGAW-konformen, börsengehandelten Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Amundi Asset Management sind börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 9,96 % -3,59 % -2,37 % -0,35 %
Rendite kumuliert 2,77 % 9,99 % -10,40 % -11,32 % -2,62 %
Volatilität 4,25 % 4,55 % 6,42 % 5,56 % 4,93 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

REP. FSE 17-39 O.A.T. 2,71 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 1,32 %
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 1,23 %
EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 1,19 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) 1,15 %
2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) 1,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) 1,10 %
Königreich Niederlande Anl. 19/40 1,05 %
BELGIQUE 18/33 86 0,96 %
3.25% Niederlande 1/2044 0,93 %