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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 336,68 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,69 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 825,69 USD (12.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 37,99 % | 14,57 % | 2,23 % | 3,69 % | 7,34 % |
| Rendite kumuliert | 23,22 % | 37,99 % | 50,44 % | 11,68 % | 43,76 % | 994,45 % |
| Volatilität | 27,23 % | 22,98 % | 17,43 % | 16,89 % | 16,11 % | 16,51 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,55 | 0,66 | 0,01 | 0,18 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,95 % | -18,10 % | -35,61 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| IT | 33,10 % | |
| Industrie | 18,30 % | |
| Finanzen | 18,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,10 % | |
| Gesundheitswesen | 0,30 % | |
| Immobilien | 0,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,70 % | |
| SK Hynix Inc. | 6,20 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,10 % | |
| Elite Material | 3,90 % | |
| Accton Technology Corp. | 3,70 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,60 % | |
| Aia Group Ltd | 3,10 % | |
| Pricesmart Inc. | 3,00 % | |
| HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 3,00 % |