Bitte warten...
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 354,37 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,51 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 806,20 USD (19.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 41,80 % | 14,19 % | 0,56 % | 4,68 % | 7,31 % |
| Rendite kumuliert | 20,31 % | 41,80 % | 48,97 % | 2,84 % | 58,10 % | 968,62 % |
| Volatilität | 26,13 % | 19,11 % | 15,81 % | 15,97 % | 15,64 % | 16,39 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,02 | 0,69 | -0,08 | 0,24 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,34 % | -18,10 % | -40,61 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Informationstechnologie | 31,80 % | |
| Finanzen | 24,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,00 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,00 % | |
| Versorger | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % | |
| Gesundheit | 0,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,30 % | |
| SK Hynix Inc. | 6,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,50 % | |
| Aia Group Ltd | 3,90 % | |
| Eurobank SA | 3,60 % | |
| Capitec Bank Holdings | 3,50 % | |
| Elite Material | 3,40 % | |
| Pricesmart Inc. | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,90 % |