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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 467,90 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,08 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 598,09 USD (03.07.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.07.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,59 % | 1,11 % | -0,80 % | 0,53 % | 6,53 % |
| Rendite kumuliert | 12,82 % | 6,59 % | 3,38 % | -3,92 % | 5,47 % | 689,59 % |
| Volatilität | 17,79 % | 15,67 % | 13,95 % | 15,10 % | 15,14 % | 16,29 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Finanzen | 24,10 % | |
| IT | 21,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,00 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen | 5,30 % | |
| Industrie | 5,10 % | |
| Immobilien | 2,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,70 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,30 % | |
| Aia Group Ltd | 3,70 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 2,70 % | |
| ICICI Bank Ltd | 2,70 % | |
| Dino Polska SA | 2,50 % | |
| President Chain Store Corp | 2,40 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,10 % | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. | 2,10 % |