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Baloise ETF VermögensPortfolio Chance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030067 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 139,01 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,22 % | 4,93 % | 6,51 % | – | 6,53 % |
| Rendite kumuliert | 8,88 % | 13,26 % | 15,56 % | 37,14 % | – | 39,01 % |
| Volatilität | 8,44 % | 8,40 % | 10,12 % | 12,86 % | – | 12,84 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa | 27,77 % | |
| Vanguard SRI European Stock EUR Acc | 25,57 % | |
| Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | 10,74 % | |
| UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc | 8,12 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R | 5,88 % | |
| iShares JPM ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 4,05 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR | 3,94 % | |
| UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc | 3,90 % | |
| Verrechnungskonto | 2,99 % | |
| UBS LFS Bloom MSCI Glbl Liq Corp Sust USD Aac | 2,03 % |