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Baloise ETF VermögensPortfolio Balance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030042 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 112,78 EUR (28.03.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2024
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.03.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,17 % | 1,84 % | 4,40 % | – | 2,12 % |
| Rendite kumuliert | -0,10 % | 4,17 % | 5,64 % | 24,03 % | – | 12,78 % |
| Volatilität | 4,75 % | 4,52 % | 5,66 % | 5,62 % | – | 6,27 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2024
| UBS LFS Bloom MSCI EuArLCrS UCITS ETF (EUR) A-acc | 19,96 % | |
| Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR C | 14,93 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 10,67 % | |
| UBS LFS JPM Gl Gov ESG LdBd UCITS ETF (hEUR) A-acc | 7,91 % | |
| UBS LFS Bloom MSCI GlLqCpSu UCITS ETF (USD) A-acc | 7,14 % | |
| UBS LFS MSCI Wld Soc Resp UCITS ETF (USD) A-acc | 6,21 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R | 4,17 % | |
| Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | 4,07 % | |
| UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc | 4,05 % | |
| Verrechnungskonto | 3,98 % |