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Baloise VermögensPortfolio Balance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030018 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Anlagestrategien |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,53 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 116,59 EUR (30.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,61 % | 5,03 % | 1,87 % | – | 2,27 % |
| Rendite kumuliert | 1,79 % | 7,61 % | 15,87 % | 9,73 % | – | 16,59 % |
| Volatilität | 5,15 % | 3,82 % | 4,39 % | 5,19 % | – | 5,72 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,49 | 0,47 | 0,01 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -3,79 % | -7,52 % | -13,19 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 19,20 % | |
| Allianz Euro Credit SRI AT (EUR) | 19,04 % | |
| PIMCO GIS Global Bond ESG E Cl USD Inc | 16,32 % | |
| Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR | 11,58 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 10,66 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R | 6,00 % | |
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 4,70 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap | 4,00 % | |
| RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap | 3,94 % | |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 3,73 % |