Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031529 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 270,93 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 102,43 EUR (19.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Anlagen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen investiert werden können. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Verwaltung und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Er wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,03 % | 9,52 % | 5,72 % | 5,71 % | 4,30 % |
| Rendite kumuliert | 0,55 % | 8,03 % | 31,41 % | 32,09 % | 74,26 % | 184,47 % |
| Volatilität | 6,83 % | 6,91 % | 6,22 % | 6,71 % | 7,17 % | 8,33 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,93 | 1,03 | 0,57 | 0,70 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,82 % | -10,22 % | -13,82 % | -22,43 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 3,90 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,60 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,18 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 3,15 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,61 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 2,50 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 2,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,13 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,07 % | |
| Nvidia Corp. | 1,18 % |