Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031529 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 277,29 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 105,71 EUR (27.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Performance in %
KennzahlenStand: 27.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 15,15 % | 10,29 % | 6,00 % | 5,81 % | 4,41 % |
| Rendite kumuliert | 3,77 % | 15,15 % | 34,19 % | 33,86 % | 76,00 % | 193,57 % |
| Volatilität | 7,88 % | 6,03 % | 6,42 % | 6,82 % | 7,20 % | 8,34 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,14 | 1,09 | 0,60 | 0,70 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,84 % | -10,22 % | -13,82 % | -22,43 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 4,05 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,79 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,21 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 3,12 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,68 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 2,25 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,18 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,02 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 2,01 % | |
| Nvidia Corp. | 1,08 % |