Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031446 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 142,97 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,76 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 102,00 EUR (19.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Bis zu 10% der Investitionen in chinesische Obligationen können über das QFI-Regime und Bond Connect erfolgen. Da die V-Anteilsklasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Anteilsklasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Anteilsklasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Anteilsklasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,01 % | 6,94 % | 3,04 % | 3,39 % | 3,42 % |
| Rendite kumuliert | 0,81 % | 6,01 % | 22,31 % | 16,15 % | 39,63 % | 130,34 % |
| Volatilität | 4,56 % | 4,16 % | 4,10 % | 4,50 % | 4,54 % | 5,01 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,04 | 0,95 | 0,27 | 0,59 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,33 % | -6,32 % | -13,67 % | -15,21 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,17 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,61 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,13 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,07 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,59 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,53 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 2,40 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,92 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,27 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,15 % |