Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031446 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 145,79 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,76 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 107,07 EUR (05.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,96 % | 7,97 % | 3,16 % | 3,43 % | 3,56 % |
| Rendite kumuliert | 5,82 % | 9,96 % | 25,89 % | 16,82 % | 40,18 % | 141,79 % |
| Volatilität | 5,02 % | 4,29 % | 4,28 % | 4,65 % | 4,57 % | 5,01 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,86 | 1,17 | 0,25 | 0,58 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,53 % | -6,32 % | -13,67 % | -15,21 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,26 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,90 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund M EUR | 3,35 % | |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T | 3,04 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,44 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,37 % | |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,94 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,83 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,30 % |