Bitte warten...
PRIMA – Globale Werte V
Stammdaten
| ISIN: | LU2488426524 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 24.08.2022 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 26,97 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 110,92 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.08.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,70 % | – | – | – | 5,57 % |
| Rendite kumuliert | 8,52 % | 14,74 % | – | – | – | 11,84 % |
| Volatilität | 22,96 % | 20,26 % | – | – | – | 16,68 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.08.2024
| Investitionsgüter | 14,83 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 14,44 % | |
| Versicherungen | 10,54 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 9,05 % | |
| Verbraucherdienste | 5,75 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.08.2024
| Diploma PLC | 9,62 % | |
| Airbnb | 5,75 % | |
| Addtech AB | 5,21 % | |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667 | 5,21 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 4,92 % |