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PRIMA – Globale Werte V
Stammdaten
| ISIN: | LU2488426524 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 24.08.2022 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,89 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,07 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 111,37 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,52 % | – | – | – | 5,29 % |
| Rendite kumuliert | 8,96 % | 16,57 % | – | – | – | 12,29 % |
| Volatilität | 21,08 % | 20,03 % | – | – | – | 16,31 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 14,75 % | |
| Versicherungen | 14,54 % | |
| Investitionsgüter | 14,40 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 8,65 % | |
| Verbraucherdienste | 7,49 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| Diploma PLC | 9,29 % | |
| Airbnb | 7,49 % | |
| Storebrand ASA | 5,82 % | |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667 | 5,70 % | |
| Scor SE | 5,52 % |