Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU2247547107 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 30.04.2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 30,10 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 10,73 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grade rating bestehen (Mindestrating BBB- bei gleichzeitiger Möglichkeit der Anlage in Wertpapiere ohne Rating). Der Fonds darf nicht mehr als 10% des Vermögens des Fonds in notleidende Wertpapiere investieren. Höchstens 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,58 % | 1,44 % | – | – | 2,15 % |
| Rendite kumuliert | 4,77 % | 8,61 % | 4,40 % | – | – | 7,43 % |
| Volatilität | 3,48 % | 3,61 % | 3,20 % | – | – | 3,15 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 6,60 % | |
| iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc | 6,10 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 6,10 % | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,10 % | |
| Lazard Euro Short Term Money Market A | 4,70 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 4,50 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 4,20 % | |
| Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc | 4,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 3,70 % |