Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU2247547107 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 30.04.2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 106,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 11,12 EUR (20.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grade rating bestehen (Mindestrating BBB- bei gleichzeitiger Möglichkeit der Anlage in Wertpapiere ohne Rating). Der Fonds darf nicht mehr als 10% des Vermögens des Fonds in notleidende Wertpapiere investieren. Höchstens 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,72 % | 4,26 % | – | – | 2,20 % |
| Rendite kumuliert | -0,86 % | 1,72 % | 13,35 % | – | – | 11,24 % |
| Volatilität | 4,94 % | 3,67 % | 3,64 % | – | – | 3,34 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,06 | 0,36 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -4,15 % | -5,28 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,45 % | |
| HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - Global Government Bond Index Fund SCHEUR | 5,14 % | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4,23 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 3,96 % | |
| LO Funds - Short Term Money Market (EUR) S A | 3,82 % | |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,51 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 3,28 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 3,08 % | |
| Lazard Euro Short Term Money Market A | 2,94 % | |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 2,16 % |