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Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hgd)-Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1775976605 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | www.de.invesco.com/ |
| Assetklasse: | Immobilienfonds |
| Auflagedatum: | 08.10.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 18,08 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,27 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,81 EUR (02.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.
Performance in %
KennzahlenStand: 02.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,57 % | 3,82 % | 4,92 % | – | 2,59 % |
| Rendite kumuliert | 3,91 % | 13,57 % | 11,91 % | 27,16 % | – | 20,51 % |
| Volatilität | 8,36 % | 12,32 % | 13,80 % | 15,38 % | – | 17,69 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,91 | 0,08 | 0,21 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -9,67 % | -21,33 % | -30,62 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Immobilien | 43,70 % | |
| Energie | 17,40 % | |
| Werkstoffe | 15,20 % | |
| Versorgungsbetriebe | 14,40 % | |
| Industrie | 5,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Vinci SA | 3,50 % | |
| Welltower Inc | 3,30 % | |
| TARGA RESOURCES CORP | 3,20 % | |
| National Grid PLC | 3,10 % | |
| Oneok | 3,10 % | |
| Prologis European Properties | 2,70 % | |
| Equinix Inc. | 2,40 % | |
| CORTEVA INC | 2,30 % | |
| Enbridge Inc. | 2,30 % | |
| American Tower Corp. | 2,20 % |