AI Navigator - US & Europe Equity D
Stammdaten
| ISIN: | LU1760064474 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WWK Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.wwk-investment.lu |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 13.03.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 436,42 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,96 EUR (02.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt das Hauptziel, durch weitreichende Diversifikation und aktives Management Wertzuwächse zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst den MSCI USA und den MSCI Europe, wobei vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien investiert wird. Ein KI-Algorithmus, der komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und Renditen identifiziert, bildet die Grundlage der Anlagestrategie. Der Algorithmus wird regelmäßig optimiert, um die Prognosequalität zu verbessern und an Marktbedingungen anzupassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert, bis zu 10 % in Anteile an Investmentfonds. Der Fonds kann bis zu 20 % flüssige Mittel halten und Derivate einsetzen, um Verluste zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa und optimiert die Gewichtung der Einzelaktien unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten.
Performance in %
KennzahlenStand: 02.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,70 % | 2,82 % | 7,75 % | – | 3,74 % |
| Rendite kumuliert | -8,47 % | 0,70 % | 8,72 % | 45,29 % | – | 29,60 % |
| Volatilität | 14,18 % | 11,13 % | 10,45 % | 10,72 % | – | 11,05 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2025
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 17,78 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A EUR | 17,43 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,27 % | |
| Nordea-2 Global Enhanced Equity Fund BI - EUR | 13,27 % | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 3,56 % |