M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1670724373 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.mandg.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.09.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,08 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,34 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 10,59 EUR (01.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,16 % | 1,37 % | 2,61 % | 1,21 % | 4,22 % |
| Rendite kumuliert | 2,17 % | 2,16 % | 4,17 % | 13,74 % | 12,77 % | 109,98 % |
| Volatilität | 5,78 % | 5,44 % | 6,48 % | 5,73 % | 4,93 % | 4,46 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2025
| Staatsanleihen | 52,90 % | |
| Banken | 13,10 % | |
| Versicherungen | 4,90 % | |
| Gedeckte Schuldverschreibung | 3,00 % | |
| Ausländische Sovereign | 2,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,90 % | |
| ABS | 1,90 % | |
| Agency | 1,90 % | |
| Versorger | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,20 % |