M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1670724373 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.mandg.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.09.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,86 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,34 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 10,74 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,49 % | -0,39 % | 0,86 % | 1,47 % | 4,44 % |
| Rendite kumuliert | 3,25 % | 10,52 % | -1,16 % | 4,36 % | 15,78 % | 113,11 % |
| Volatilität | 5,42 % | 5,89 % | 6,28 % | 5,95 % | 4,83 % | 4,43 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| Staatsanleihen | 44,80 % | |
| Banken | 14,70 % | |
| Versicherungen | 4,50 % | |
| Gedeckte Schuldverschreibung | 3,70 % | |
| Ausländische Sovereign | 2,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,30 % | |
| Asset Backed Securities | 2,30 % | |
| Telekommunikation | 1,50 % | |
| Investitionsgüter | 1,30 % | |
| Immobilien | 1,30 % |