M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1670724373 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.mandg.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.09.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 6,25 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 10,50 EUR (26.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,67 % | 3,49 % | -0,58 % | 0,78 % | 3,83 % |
| Rendite kumuliert | -3,24 % | -3,67 % | 10,83 % | -2,85 % | 8,08 % | 108,35 % |
| Volatilität | 5,11 % | 4,77 % | 5,27 % | 5,87 % | 5,06 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | – | -1,18 | 0,11 | -0,45 | -0,01 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,45 % | -6,45 % | -18,63 % | -18,96 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Staatsanleihen | 45,80 % | |
| Banken | 18,20 % | |
| Versicherungen | 4,40 % | |
| Medien | 3,70 % | |
| Einzelhandel | 3,00 % | |
| Technologie + Elektronik | 2,90 % | |
| Supranational | 2,50 % | |
| ABS | 2,10 % | |
| ausländische Staatstitel | 2,00 % | |
| Versorger | 1,70 % |