UBS ETF (L) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF USD A
Stammdaten
| ISIN: | LU1324517454 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 31.01.2018 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,86 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,25 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 14,22 USD (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Fonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 15,74 % | -2,04 % | 0,08 % | – | 1,26 % |
| Rendite kumuliert | 7,75 % | 15,79 % | -6,00 % | 0,40 % | – | 8,64 % |
| Volatilität | 5,03 % | 5,76 % | 9,43 % | 9,10 % | – | 8,17 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Weitere Anteile | 79,70 % | |
| Energie | 9,63 % | |
| Finanzen | 4,63 % | |
| Werkstoffe | 2,47 % | |
| Gebrauchsgüter | 2,19 % | |
| Industrie | 1,38 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| URUGUA 5.1 S '50 USD | 0,92 % | |
| ECUA 3.5 S '35 USD | 0,86 % | |
| POLAND 5.5 C '53 USD | 0,62 % | |
| KAZAKS 5.125 '25 USD | 0,62 % | |
| POLAND 4.875 C '33 USD | 0,61 % | |
| URUGUA 4.975 S '55 USD | 0,59 % | |
| URUGUA 5.75 CS '34 USD | 0,57 % | |
| JAMAN 7.875 '45 USD | 0,52 % | |
| ECUA 6.0 S '30 USD | 0,52 % | |
| SGCAZE 6.875 '26 USD | 0,51 % |