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Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU1147470170 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 20.03.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 179,78 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,64 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 15,92 EUR (01.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,25 % | 1,38 % | 5,87 % | 1,15 % | 2,46 % |
| Rendite kumuliert | -2,33 % | 2,25 % | 4,19 % | 33,00 % | 12,11 % | 59,20 % |
| Volatilität | 8,24 % | 7,60 % | 7,38 % | 7,60 % | 7,56 % | 7,45 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2025
| Diversifizierte Finanzdienste | 7,56 % | |
| Diversifizierte Banken | 3,05 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 3,05 % | |
| Halbleiter | 2,71 % | |
| Pharmaprodukte | 2,35 % | |
| Systemsoftware | 2,24 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 2,12 % | |
| Broadline Retail | 2,11 % | |
| Transaktionsgeschäft | 2,00 % | |
| Anwendungssoftware | 1,99 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2025
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD | 3,72 % | |
| Apple Inc. | 2,02 % | |
| Alphabet Inc C | 1,88 % | |
| Microsoft Corp. | 1,46 % | |
| Costco Wholesale Corp | 1,35 % | |
| Home Depot | 1,31 % | |
| BTPS 2.8% 01Mar67 | 1,29 % | |
| SECURITIZED CASH COLLATERAL - EUR, 2/20/2049 | 1,17 % | |
| Booking Holdings Inc | 1,09 % | |
| Amazon.com | 1,07 % |