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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,23 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,57 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,64 EUR (20.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 20.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,41 % | 6,39 % | 0,33 % | 2,28 % | 1,69 % |
| Rendite kumuliert | 5,98 % | 13,41 % | 20,44 % | 1,67 % | 25,36 % | 20,78 % |
| Volatilität | 7,28 % | 5,78 % | 4,95 % | 5,43 % | 5,19 % | 5,24 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,87 | 0,69 | -0,26 | 0,31 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,06 % | -6,28 % | -23,92 % | -23,92 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Weitere Anteile | 39,80 % | |
| Finanzwesen | 17,80 % | |
| Informationstechnologie | 14,30 % | |
| Industrie | 9,50 % | |
| Werkstoffe | 5,80 % | |
| Gesundheitswesen | 3,60 % | |
| Konsumgüter | 2,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,60 % | |
| Versorger | 1,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| US 10YR ULTRA FUT MAR26 UXYH6 | 11,80 % | |
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 5,50 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 4,30 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 3,80 % | |
| 7.5% Mexiko 5/2033 | 2,60 % | |
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1,40 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,10 % | |
| Nvidia Corp. | 0,90 % | |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS | 0,80 % | |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR26 FVH6 | 0,80 % |