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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,36 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,57 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,52 EUR (17.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 17.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,54 % | 6,04 % | -0,24 % | 1,61 % | 1,52 % |
| Rendite kumuliert | 4,24 % | 13,54 % | 19,25 % | -1,18 % | 17,32 % | 18,80 % |
| Volatilität | 8,96 % | 6,20 % | 5,39 % | 5,66 % | 5,30 % | 5,34 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,87 | 0,56 | -0,36 | 0,17 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,64 % | -6,64 % | -23,92 % | -23,92 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Informationstechnologie | 15,80 % | |
| Industrie | 15,70 % | |
| Finanzwesen | 15,40 % | |
| Werkstoffe | 12,70 % | |
| Konsumgüter | 4,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,20 % | |
| Gesundheitswesen | 2,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,00 % | |
| Versorger | 1,80 % | |
| Immobilien | 0,70 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 5,30 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 4,40 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 4,00 % | |
| 7.5% Mexiko 5/2033 | 2,60 % | |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) | 1,40 % | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc | 1,10 % | |
| BARC CXPHY536 5.0% 06/20/26 | 0,80 % | |
| JPLS OIS 10.5893% 01/06/28 | 0,80 % | |
| Anglo American Plc | 0,70 % | |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN26 FVM6 | 0,70 % |