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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,68 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,50 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,05 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,47 % | -3,18 % | -1,32 % | – | 0,59 % |
| Rendite kumuliert | 4,69 % | 8,49 % | -9,24 % | -6,45 % | – | 5,97 % |
| Volatilität | 4,45 % | 4,82 % | 5,21 % | 6,20 % | – | 5,22 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzwesen | 17,80 % | |
| Gesundheitswesen | 13,40 % | |
| Industrie | 12,70 % | |
| Versorger | 9,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,20 % | |
| Informationstechnologie | 5,10 % | |
| Konsumgüter | 3,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,30 % | |
| Werkstoffe | 2,70 % | |
| Energie | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | 9,60 % | |
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc | 3,30 % | |
| EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | 2,30 % | |
| US Treasury 06.08.2024 | 2,20 % | |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2,00 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 2,00 % | |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | 1,30 % | |
| GREENCOAT U.K. WIND PLC | 1,20 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 1,10 % | |
| EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4 | 1,10 % |