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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 3,73 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,75 %
Transaktionskosten: 0,57 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,18 EUR (13.06.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2025

Downloads

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

KennzahlenStand: 13.06.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 5,00 % 1,78 % -0,26 % 0,57 % 0,72 %
Rendite kumuliert 3,03 % 5,00 % 5,45 % -1,31 % 5,84 % 7,85 %
Volatilität 5,96 % 5,22 % 5,07 % 5,22 % 5,26 % 5,22 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025

Industrie 6,20 %
Finanzen 5,70 %
IT 4,00 %
Konsum, zyklisch 2,70 %
Immobilien 2,00 %
Konsum, nicht zyklisch 1,90 %
Gesundheit 1,80 %
Versorger 1,60 %
Kommunikationsdienste 1,10 %
Aktien, sonstige Branchen 1,00 %