Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU1102505689 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 29.09.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 522,75 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,93 % |
| Transaktionskosten: | 0,53 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,25 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 30,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren (unter normalen Marktbedingungen in der Regel zwischen 20 und 80). Der Investmentmanager strebt eine Outperformance gegenüber der Bezugsgrundlage an.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -5,07 % | -8,37 % | 0,98 % | – | 5,08 % |
| Rendite kumuliert | -3,90 % | -5,08 % | -23,10 % | 4,98 % | – | 63,79 % |
| Volatilität | 13,52 % | 13,31 % | 15,81 % | 18,24 % | – | 17,48 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzwesen | 25,70 % | |
| Informationstechnologie | 25,40 % | |
| Konsumgüter | 22,10 % | |
| Industrie | 8,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
| Werkstoffe | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,40 % | |
| Gesundheitswesen | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Taiwan Semiconductor | 8,80 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 7,10 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 5,00 % | |
| HDFC Bank ADR | 4,60 % | |
| Aia Group Ltd | 3,40 % | |
| ICICI Bank | 3,40 % | |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 3,00 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 3,00 % | |
| Bank Central Asia | 3,00 % | |
| China Mengniu DA | 2,80 % |