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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0891671751 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 31.05.2013 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,21 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,46 % |
| Transaktionskosten: | 0,27 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 133,31 USD (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,53 % | 0,81 % | 1,85 % | 2,41 % | 2,59 % |
| Rendite kumuliert | 3,88 % | 8,55 % | 2,44 % | 9,59 % | 26,97 % | 33,39 % |
| Volatilität | 4,44 % | 5,44 % | 5,18 % | 5,71 % | 5,73 % | 5,56 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Weitere Anteile | 66,13 % | |
| Hypothekenbanken | 11,22 % | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 9,23 % | |
| Finanzdienstleister | 6,86 % | |
| Erdöl | 1,63 % | |
| Verkehr + Transport | 1,35 % | |
| Versicherungen | 1,28 % | |
| Real Estate | 1,23 % | |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1,07 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 6,40 % | |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 6,40 % | |
| UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 | 4,75 % | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 3,08 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2,51 % | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2,28 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029 | 1,66 % | |
| US TREASURY N/B 3 15 May 2047 | 1,65 % | |
| 3.5% New Zealand Local Gov 4/2033 | 1,47 % | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA- | 1,33 % |