Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Dis Q
Stammdaten
| ISIN: | LU0776414756 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.schroders.com/de/de/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 02.07.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 567,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,59 % |
| Transaktionskosten: | 0,45 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 107,10 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Derivate long und short einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren, Verluste bei rückläufigen Märkten zu mindern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,12 % | 0,20 % | 3,04 % | 1,47 % | 2,08 % |
| Rendite kumuliert | 5,93 % | 11,15 % | 0,59 % | 16,17 % | 15,67 % | 31,24 % |
| Volatilität | 7,34 % | 7,16 % | 6,98 % | 7,41 % | 6,00 % | 5,50 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Weitere Anteile | 92,90 % | |
| Edelmetalle | 4,00 % | |
| Industriemetalle | 3,10 % |