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Stammdaten

ISIN: LU0740979447
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 13.02.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 53,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten: 1,64 %
Transaktionskosten: 0,15 %
Performance-Fee: nicht verfügbar
Aktueller Kurs: 13,12 EUR (19.02.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 30.11.2023

Anlagestrategie

Der BFI Systematic Conservative kann flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen investieren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 30%.

Performance in %

KennzahlenStand: 19.02.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 3,69 % -0,41 % 0,87 % 1,34 % 2,28 %
Rendite kumuliert 0,84 % 3,69 % -1,23 % 4,43 % 14,26 % 31,17 %
Volatilität 1,57 % 2,62 % 3,26 % 4,14 % 4,09 % 3,97 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix