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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0740979447 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 13.02.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 50,18 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,57 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der BFI Systematic Conservative kann flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen investieren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 30%.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,11 % | 0,34 % | 0,57 % | 1,09 % | 2,42 % |
| Rendite kumuliert | 4,31 % | 5,12 % | 1,03 % | 2,87 % | 11,49 % | 35,69 % |
| Volatilität | 4,24 % | 4,00 % | 3,48 % | 4,28 % | 4,19 % | 4,00 % |