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Stammdaten

ISIN: LU0605515377
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 30.01.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 10,90 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,89 %
Transaktionskosten: 0,18 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 30,28 EUR (04.04.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 20,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 28.02.2025

JavaScript chart by amCharts 3.20.8
JavaScript chart by amCharts 3.20.8Aktien95,20 %Kasse4,80 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Performance in %

Von Bis
JavaScript chart by amCharts 3.20.8Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)202,80 %
JavaScript chart by amCharts 3.20.82012201320142015201620172018201920202021202220232024
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KennzahlenStand: 04.04.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 9,12 % 6,76 % 10,86 % 6,30 % 8,76 %
Rendite kumuliert 0,53 % 9,12 % 21,70 % 67,48 % 84,30 % 202,80 %
Volatilität 10,98 % 9,47 % 9,88 % 11,45 % 12,23 % 11,66 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

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Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025

Finanzwesen 25,80 %
Industrie 18,20 %
zyklische Konsumgüter 13,50 %
Versorger 9,50 %
Gesundheitswesen 8,30 %
Informationstechnologie 7,60 %
Konsumgüter 6,00 %
Weitere Anteile 4,70 %
Werkstoffe 4,00 %
Kommunikationsdienstleist. 2,40 %

Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025

Deutsche Boerse 4,00 %
Unilever PLC 3,80 %
Münchener Rück AG 3,60 %
Progressive Corp Ohio 3,30 %
Legrand 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,00 %
Roche Holdings AG 3,00 %
CME Group 3,00 %
National Grid PLC 3,00 %
Novartis AG 2,80 %