Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU0605515377
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 30.01.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 12,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,89 %
Transaktionskosten: 0,20 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 32,90 EUR (29.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 20,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2025

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Performance in %

KennzahlenStand: 29.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 8,67 % 12,52 % 9,31 % 7,68 % 9,16 %
Rendite kumuliert 9,23 % 8,62 % 42,42 % 56,00 % 109,69 % 229,00 %
Volatilität 12,31 % 11,14 % 9,96 % 10,86 % 12,16 % 11,71 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025

Industrie 22,40 %
Finanzwesen 22,10 %
zyklische Konsumgüter 11,60 %
Informationstechnologie 9,70 %
Versorger 8,80 %
Konsumgüter 7,90 %
Gesundheitswesen 6,80 %
Weitere Anteile 6,10 %
Werkstoffe 3,50 %
Kommunikationsdienstleist. 1,10 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,80 %
Legrand 3,70 %
Unilever PLC 3,60 %
Münchener Rück AG 3,40 %
Blackrock 3,20 %
Roche Holdings AG 3,00 %
National Grid PLC 3,00 %
Iberdrola, S.A. 2,80 %
Vinci SA 2,80 %
Amadeus IT Hldg. 2,80 %