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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU0605515377 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 30.01.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 10,15 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 30,24 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,32 % | 6,78 % | 7,19 % | 6,86 % | 9,02 % |
| Rendite kumuliert | 15,46 % | 20,38 % | 21,79 % | 41,57 % | 94,22 % | 202,40 % |
| Volatilität | 8,23 % | 7,89 % | 10,66 % | 13,63 % | 12,24 % | 11,70 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Finanzwesen | 25,20 % | |
| Industrie | 19,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,50 % | |
| Versorger | 8,80 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % | |
| Informationstechnologie | 8,30 % | |
| Werkstoffe | 4,50 % | |
| Konsumgüter | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Unilever PLC | 4,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,90 % | |
| Münchner Rück | 3,50 % | |
| National Grid PLC | 3,40 % | |
| Legrand | 3,30 % | |
| Blackrock | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,20 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,20 % | |
| Progressive Corp Ohio | 3,10 % | |
| RELX Plc | 3,10 % |