DWS Concept Kaldemorgen LD
Stammdaten
| ISIN: | LU0599946976 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 02.05.2011 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 14,35 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | 0,46 % |
| Aktueller Kurs: | 163,63 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,77 % | 2,42 % | 3,00 % | 3,26 % | 4,17 % |
| Rendite kumuliert | 4,78 % | 5,79 % | 7,45 % | 15,93 % | 37,89 % | 72,68 % |
| Volatilität | 4,89 % | 4,90 % | 5,14 % | 6,25 % | 5,92 % | 5,77 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Finanzsektor | 7,50 % | |
| Informationstechnologie | 6,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,90 % | |
| Industrie | 4,30 % | |
| Versorger | 2,80 % | |
| Grundstoffe | 1,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,10 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Alphabet Inc | 3,40 % | |
| Microsoft | 3,00 % | |
| AXA S.A. | 2,60 % | |
| Allianz SE | 1,80 % | |
| Roche Holdings AG | 1,70 % | |
| E.ON | 1,50 % | |
| Pfizer | 1,20 % | |
| Linde PLC | 1,20 % | |
| Amazon.com | 1,10 % | |
| Vonovia SE | 1,10 % |