Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU0528228074 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 14.03.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 912,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,91 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 29,11 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,57 % | -2,62 % | 6,55 % | 6,86 % | 8,84 % |
| Rendite kumuliert | 7,89 % | 12,61 % | -7,68 % | 37,38 % | 94,33 % | 191,10 % |
| Volatilität | 12,27 % | 11,78 % | 17,36 % | 18,06 % | 15,35 % | 14,40 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Informationstechnologie | 29,50 % | |
| Gesundheitswesen | 24,80 % | |
| Konsumgüter | 13,10 % | |
| Finanzwesen | 9,30 % | |
| Industrie | 9,10 % | |
| Werkstoffe | 3,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,50 % | |
| Versorger | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Microsoft Corp. | 8,10 % | |
| Amazon.com | 6,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,50 % | |
| Boston Scientific | 4,00 % | |
| Apple Inc. | 3,60 % | |
| Alphabet Inc C | 3,60 % | |
| Nvidia | 3,50 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,40 % | |
| LOréal S.A. | 3,10 % | |
| EssilorLuxottica SA | 3,10 % |