Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0476660401 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.02.2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 45,03 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,48 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 79,50 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Es können bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Mindestens 80% des Nettoinventarvermögens des BFI Global Bonds EUR Optimized wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade Rating ("IG") investiert. Unter "Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das höher oder gleich ist als BBB-(Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investieren. Unter "Non-Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P oder Moody's erhalten haben.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,76 % | -4,34 % | -3,05 % | -0,64 % | 0,84 % |
| Rendite kumuliert | 1,42 % | 5,78 % | -12,47 % | -14,36 % | -6,19 % | 11,54 % |
| Volatilität | 3,93 % | 4,23 % | 5,10 % | 4,43 % | 3,73 % | 3,70 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Regierungen | 64,60 % | |
| Finanzen | 16,40 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,20 % | |
| Versorger | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,00 % | |
| Kommunikation | 2,80 % | |
| Technologie | 2,50 % | |
| Indusriemetalle | 2,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| 1.75% US Treasury 3/2025 | 2,20 % | |
| 1.750% Kingdom Of Denmark 11/15/2025 | 2,10 % | |
| 0.25% Commonwealth of Australia 11/2024 | 2,00 % | |
| 1.75% US Treasury 8/2041 | 2,00 % | |
| 2.5% Schweden 5/2025 | 1,80 % | |
| 1.45% Belgien 6/2037 | 1,50 % | |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 1,50 % | |
| 3.4% Johnson & Johnson 1/2038 | 1,40 % | |
| 0.5% Bank of Nova Scotia 18/25 1/2025 | 1,40 % | |
| 2.7% VISA 4/2040 | 1,30 % |