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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 83,34 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 98,50 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,91 % | 0,62 % | 4,10 % | 3,03 % | 4,67 % |
| Rendite kumuliert | 7,33 % | 12,95 % | 1,88 % | 22,30 % | 34,80 % | 97,00 % |
| Volatilität | 7,46 % | 7,57 % | 7,54 % | 8,73 % | 7,26 % | 7,34 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Konsum | 25,82 % | |
| Finanzwesen | 20,18 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 10,34 % | |
| Technologie | 9,88 % | |
| Kommunikation | 9,46 % | |
| Sonstige | 7,73 % | |
| Industrie | 3,92 % | |
| Energie | 2,94 % | |
| Rohstoffe | 1,84 % | |
| Versorger | 0,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| Roche Holding AG | 3,24 % | |
| PayPal Holdings Inc. | 3,21 % | |
| Prosus NV | 3,14 % | |
| Medtronic Plc. | 3,12 % | |
| Bunzl Plc. | 3,11 % | |
| General Mills Inc. | 3,06 % | |
| Unilever Plc. | 3,05 % | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,01 % | |
| Salesforce Inc. | 2,86 % | |
| Amgen Inc. | 2,73 % |