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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 83,75 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 101,56 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,73 % | 1,50 % | 4,04 % | 3,25 % | 4,82 % |
| Rendite kumuliert | 10,67 % | 16,78 % | 4,57 % | 21,94 % | 37,73 % | 103,12 % |
| Volatilität | 7,30 % | 7,12 % | 7,52 % | 8,75 % | 7,28 % | 7,33 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
| Konsum | 24,95 % | |
| Finanzwesen | 16,73 % | |
| Technologie | 13,38 % | |
| Sonstige | 10,03 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 7,78 % | |
| Kommunikation | 7,47 % | |
| Industrie | 4,23 % | |
| Energie | 3,57 % | |
| Rohstoffe | 2,15 % | |
| Versorger | 0,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| Medtronic Plc. | 3,30 % | |
| Salesforce Inc. | 3,11 % | |
| Bunzl Plc. | 3,06 % | |
| NICE Ltd. ADR | 3,06 % | |
| Prosus NV | 3,05 % | |
| PayPal Holdings Inc. | 3,03 % | |
| Paylocity Holding | 2,95 % | |
| VISA Inc. | 2,89 % | |
| Roche Holding AG | 2,83 % | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 2,76 % |