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JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0395794307 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 11.12.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 17,94 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,33 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 121,92 EUR (30.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,78 % | 9,38 % | 3,93 % | 3,95 % | 6,25 % |
| Rendite kumuliert | 3,18 % | 13,78 % | 30,90 % | 21,29 % | 47,29 % | 186,89 % |
| Volatilität | 7,03 % | 5,45 % | 6,80 % | 7,10 % | 6,62 % | 6,57 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,08 | 0,92 | 0,29 | 0,49 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,44 % | -8,75 % | -19,09 % | -22,62 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Weitere Anteile | 57,80 % | |
| Capital Equipment | 8,50 % | |
| Consumer Goods | 7,50 % | |
| Energy | 7,30 % | |
| Financials | 6,80 % | |
| ETFs | 6,40 % | |
| Services | 3,60 % | |
| sonstige Branchen | 2,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,40 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,80 % | |
| NextEra Energy Inc. | 0,50 % | |
| Trane Technologies PLC | 0,40 % | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | 0,40 % |