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JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0395794307 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 11.12.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 17,55 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,32 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 118,14 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,10 % | 1,93 % | 3,28 % | 2,92 % | 6,19 % |
| Rendite kumuliert | 9,73 % | 16,15 % | 5,89 % | 17,55 % | 33,35 % | 157,83 % |
| Volatilität | 6,14 % | 6,74 % | 7,43 % | 7,80 % | 6,71 % | 6,53 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Weitere Anteile | 55,20 % | |
| Financials | 14,70 % | |
| Consumer Goods | 8,00 % | |
| Capital Equipment | 7,90 % | |
| Energy | 6,40 % | |
| Services | 3,30 % | |
| Materials | 2,30 % | |
| sonstige Branchen | 2,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 7,10 % | |
| Microsoft | 1,10 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Taiwan Semicon Man | 0,80 % | |
| Facebook Inc. | 0,60 % | |
| Meta | 0,60 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 0,50 % | |
| US 10YR NOTE (CBT) BOND 19/SEP/2024 TYU4 COMDTY | 0,50 % | |
| Vinci SA | 0,40 % | |
| Broadcom Inc. | 0,40 % |