FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Stammdaten
| ISIN: | LU0368998240 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Web (KVG): | www.hauck-aufhaeuser.com/fonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 104,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,38 % |
| Performance-Fee: | 0,66 % |
| Aktueller Kurs: | 296,23 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 29,07 % | -0,26 % | 7,73 % | 8,19 % | 7,32 % |
| Rendite kumuliert | 25,68 % | 29,16 % | -0,77 % | 45,16 % | 119,93 % | 212,62 % |
| Volatilität | 13,78 % | 13,27 % | 11,98 % | 14,07 % | 12,26 % | 12,83 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Weitere Anteile | 55,20 % | |
| Software | 11,30 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,60 % | |
| Versicherungen | 8,90 % | |
| Medien & TK-Dienstleistungen, Interaktiv | 8,00 % | |
| Pharmazeutika | 7,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Meta Platforms Inc. | 6,27 % | |
| Nvidia | 5,79 % | |
| SAP SE | 5,71 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,80 % | |
| Münchner Rück | 4,55 % | |
| Microsoft Corp. | 3,95 % | |
| Fiserv Inc | 3,62 % | |
| Netflix, Inc. | 3,16 % |