Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R
Stammdaten
| ISIN: | LU0362355355 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A |
| Web (KVG): | www.sparinvest.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 30.05.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 293,08 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 271,77 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 60,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 3,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2024
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,62 % | 5,70 % | 8,57 % | 8,17 % | 6,33 % |
| Rendite kumuliert | 9,63 % | 13,66 % | 18,10 % | 50,94 % | 119,54 % | 171,85 % |
| Volatilität | 11,78 % | 11,99 % | 14,23 % | 19,02 % | 16,63 % | 16,53 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2024
| Finanzwesen | 23,61 % | |
| Informationstechnologie | 15,34 % | |
| Gesundheitswesen | 15,22 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,79 % | |
| Industrie | 10,05 % | |
| Material | 8,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,95 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,99 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2024
| Citigroup Inc. | 3,05 % | |
| The Travelers | 2,91 % | |
| Cvs Health Corp | 2,62 % | |
| Metlife | 2,59 % | |
| Regions Financial Corp. | 2,57 % | |
| Kroger | 2,30 % | |
| AT&T | 2,27 % | |
| Oracle Corp. | 2,26 % | |
| Owens Corning | 2,12 % | |
| Whirlpool | 2,10 % |