Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0343523998 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 21.02.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,83 % |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 11,73 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,04 % | 2,19 % | 2,47 % | 3,06 % | 5,00 % |
| Rendite kumuliert | 8,82 % | 13,08 % | 6,72 % | 13,00 % | 35,20 % | 124,31 % |
| Volatilität | 10,15 % | 9,77 % | 12,00 % | 13,33 % | 13,02 % | 12,57 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| IT | 38,57 % | |
| Konsum, zyklisch | 14,14 % | |
| Gesundheitswesen | 12,68 % | |
| Industrie | 10,14 % | |
| Finanzwesen | 9,27 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,22 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,59 % | |
| Energie | 3,54 % | |
| Rohstoffe | 1,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Nvidia Corp. | 4,02 % | |
| Amazon.com | 2,85 % | |
| Microsoft Corp. | 2,83 % | |
| Alphabet Inc | 2,26 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,13 % | |
| Meta Platforms Inc | 1,09 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1,05 % | |
| ServiceNow Inc. | 1,03 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 0,93 % | |
| Mastercard Inc. | 0,91 % |