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Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA
Stammdaten
| ISIN: | LU0337414485 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Bantleon Invest AG |
| Web (KVG): | www.bantleon.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.09.2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 51,24 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 86,44 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,85 % | -3,18 % | -0,42 % | -0,34 % | 1,14 % |
| Rendite kumuliert | 1,86 % | 5,87 % | -9,25 % | -2,08 % | -3,35 % | 17,57 % |
| Volatilität | 5,08 % | 5,03 % | 6,07 % | 6,16 % | 5,70 % | 5,66 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Finanzdienstleistungen | 40,44 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 38,40 % | |
| Telekommunikation | 4,83 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,49 % | |
| Energieversorgung | 1,96 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,12 % | |
| Maschinenbau | 1,10 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 0,96 % | |
| Gastronomie | 0,95 % | |
| Getränke | 0,93 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,67 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,92 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,80 % | |
| 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 2,96 % | |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,85 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,51 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,45 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,27 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,08 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 2023(33) | 2,01 % |