JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0329203144 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 02.04.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 5,64 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,80 % |
| Transaktionskosten: | 0,43 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 467,80 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,94 % | 8,77 % | 12,38 % | 11,47 % | 11,77 % |
| Rendite kumuliert | 15,59 % | 21,01 % | 28,71 % | 79,36 % | 196,41 % | 312,38 % |
| Volatilität | 10,14 % | 9,84 % | 12,41 % | 15,64 % | 14,92 % | 13,99 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Halbleiter & -ausrüstung | 11,10 % | |
| Einzelhandel | 9,20 % | |
| Technologie - Software | 8,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,50 % | |
| Pharma | 8,50 % | |
| zyklische Industrietitel | 7,10 % | |
| Banken | 6,90 % | |
| Versorger | 6,90 % | |
| Medien | 5,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Microsoft Corp. | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
| Broadcom Inc. | 2,50 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,40 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,40 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 2,30 % | |
| Otis Worldwide | 2,30 % | |
| Fidelity National Information | 2,20 % | |
| McDonald's | 2,20 % |