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Sauren Global Balanced D
Stammdaten
| ISIN: | LU0318491288 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Web (KVG): | https://www.sauren.de/ |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 11.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 537,57 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,91 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,47 EUR (16.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.08.2024
Anlagestrategie
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapier-bereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-Return-Fonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,37 % | 1,05 % | 3,86 % | 3,04 % | 2,44 % |
| Rendite kumuliert | 6,31 % | 8,40 % | 3,18 % | 20,86 % | 34,95 % | 50,44 % |
| Volatilität | 3,42 % | 3,30 % | 4,54 % | 5,77 % | 4,92 % | 5,55 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.08.2024
| Helium Performance | 5,64 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,68 % | |
| Ardtur European Focus Fund | 4,60 % | |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,21 % | |
| Helium Invest | 4,17 % |