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DWS Vermögensmandat-Balance LD
Stammdaten
| ISIN: | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,18 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,85 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 132,39 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 29.12.2023
Anlagestrategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,67 % | -0,33 % | 2,43 % | 2,37 % | 2,11 % |
| Rendite kumuliert | 7,07 % | 11,70 % | -0,98 % | 12,79 % | 26,38 % | 42,57 % |
| Volatilität | 5,84 % | 5,83 % | 6,48 % | 7,60 % | 7,17 % | 6,44 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 29.12.2023
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 13,40 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 11,90 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 11,40 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 7,90 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 7,90 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6,60 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4,40 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 2,90 % |