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DWS Vermögensmandat-Balance LD
Stammdaten
| ISIN: | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 142,90 EUR (06.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,21 % | 7,38 % | 1,41 % | 2,98 % | 2,38 % |
| Rendite kumuliert | 2,85 % | 3,21 % | 23,83 % | 7,27 % | 34,22 % | 56,76 % |
| Volatilität | 9,05 % | 8,86 % | 7,55 % | 7,28 % | 7,15 % | 6,66 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,14 | 0,61 | -0,10 | 0,30 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 3 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,73 % | -10,35 % | -18,27 % | -20,80 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Weitere Anteile | 96,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,60 % | |
| Informationstechnologie | 1,20 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,20 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,30 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 8,00 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 7,50 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,40 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,00 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 4,90 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,20 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,10 % | |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 2,60 % |