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DWS Vermögensmandat-Balance LD
Stammdaten
| ISIN: | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 146,93 EUR (25.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,90 % | 8,24 % | 2,52 % | 3,45 % | 2,58 % |
| Rendite kumuliert | 5,75 % | 11,90 % | 26,84 % | 13,26 % | 40,45 % | 61,18 % |
| Volatilität | 10,05 % | 8,19 % | 7,34 % | 7,12 % | 7,07 % | 6,64 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,20 | 0,71 | 0,09 | 0,38 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,73 % | -10,35 % | -18,27 % | -20,80 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,00 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,10 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,30 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 7,20 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 6,90 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,80 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 5,70 % | |
| Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory | 4,00 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 3,30 % |