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DWS Vermögensmandat-Defensiv
Stammdaten
| ISIN: | LU0309482544 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 99,86 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 104,33 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,73 % | -1,08 % | 0,75 % | 0,12 % | 0,74 % |
| Rendite kumuliert | 4,02 % | 8,76 % | -3,20 % | 3,79 % | 1,19 % | 13,39 % |
| Volatilität | 3,87 % | 4,05 % | 3,77 % | 4,12 % | 3,43 % | 3,01 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 19,70 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 18,50 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 15,10 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 8,30 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 5,60 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 4,10 % | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 4,00 % | |
| SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF | 3,20 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 2,90 % |