Bitte warten...
Ethna-DEFENSIV (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0279509144 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 02.04.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 280,69 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 182,24 EUR (16.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,09 % | 1,82 % | 2,00 % | 1,61 % | 3,49 % |
| Rendite kumuliert | 5,21 % | 9,11 % | 5,57 % | 10,42 % | 17,32 % | 82,24 % |
| Volatilität | 2,41 % | 2,52 % | 2,67 % | 3,27 % | 2,80 % | 2,74 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Finanzwesen | 36,53 % | |
| Konsum | 23,44 % | |
| Sonstige | 17,09 % | |
| Versorger | 6,48 % | |
| Industrie | 3,59 % | |
| Rohstoffe | 2,91 % | |
| Kommunikation | 2,56 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,37 % | |
| Technologie | 1,12 % | |
| Energie | 0,73 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| Deutschland 18.09.2025 | 3,60 % | |
| Deutschland v.23(2025) | 3,58 % | |
| Spanien (10.2034) | 2,77 % | |
| Spanien (4.2034) | 2,73 % | |
| EIB v.09(2025) | 2,56 % | |
| SEB Reg.S. FRN v.24(2027) | 2,15 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,89 % | |
| BFCM v.23(2029) | 1,86 % | |
| Fraport AG (2032) | 1,85 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,85 % |