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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Stammdaten
| ISIN: | LU0278152516 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.acatis.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 12.01.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 293,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,66 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 62,67 EUR (06.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 80,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 9 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -4,65 % | -2,42 % | 2,10 % | 3,08 % | 1,46 % |
| Rendite kumuliert | -2,09 % | -4,65 % | -7,09 % | 10,95 % | 35,50 % | 30,56 % |
| Volatilität | 12,51 % | 10,16 % | 12,02 % | 12,57 % | 10,90 % | 10,86 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,80 % | |
| 8Y Steepener Note NBC | 3,60 % | |
| Hannover Rück | 3,40 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,30 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 3,00 % | |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,90 % | |
| Elis S.A. | 2,80 % | |
| GS 2-Year USD Delta-I Nts | 2,70 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,50 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,50 % |