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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Stammdaten
| ISIN: | LU0278152516 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.acatis.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 12.01.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 208,60 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 58,17 EUR (23.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 80,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
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3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 9 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -1,80 % | -1,58 % | -1,54 % | 3,15 % | 1,22 % |
| Rendite kumuliert | -5,27 % | -1,80 % | -4,66 % | -7,48 % | 36,42 % | 26,24 % |
| Volatilität | 11,17 % | 10,18 % | 9,55 % | 12,23 % | 10,81 % | 10,78 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,36 | -0,47 | -0,26 | 0,23 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,13 % | -15,87 % | -28,12 % | -28,12 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Weitere Anteile | 30,73 % | |
| Industrie | 18,15 % | |
| IT | 13,19 % | |
| Materialien | 11,37 % | |
| Gesundheit | 9,73 % | |
| Finanzen | 7,68 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,98 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,70 % | |
| Versorger | 2,47 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| Infineon Technologies AG | 3,89 % | |
| Hannover Rück | 3,12 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,02 % | |
| Nexans | 2,98 % | |
| Markel Corp. | 2,60 % | |
| SMC | 2,57 % | |
| Prysmian | 2,52 % | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,47 % | |
| Elis S.A. | 2,34 % | |
| Nvidia Corp. | 2,28 % |