Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Stammdaten
| ISIN: | LU0258533180 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A |
| Web (KVG): | www.sparinvest.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 03.07.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 252,47 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,24 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 514,37 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 3,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 29.02.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,44 % | 8,13 % | 9,90 % | 8,90 % | 8,67 % |
| Rendite kumuliert | 9,42 % | 13,48 % | 26,46 % | 60,41 % | 134,74 % | 215,72 % |
| Volatilität | 12,38 % | 12,35 % | 14,20 % | 19,08 % | 16,65 % | 15,67 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 29.02.2024
| Finanzwesen | 25,39 % | |
| Informationstechnologie | 14,75 % | |
| Gesundheitswesen | 12,77 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 11,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,28 % | |
| Industrie | 9,04 % | |
| Grundstoffe | 8,58 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,06 % | |
| Energie | 2,02 % | |
| Weitere Anteile | 1,25 % |
Die größten Positionen in % Stand: 29.02.2024
| Travelers | 2,94 % | |
| Wells Fargo | 2,75 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,54 % | |
| Citigroup Inc. | 2,47 % | |
| International Business Machine | 2,17 % | |
| Cvs Health Corp | 2,15 % | |
| Owens Corning | 2,10 % | |
| Oracle Corp. | 2,10 % | |
| Metlife | 2,02 % | |
| Kroger | 1,96 % |