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Schroder ISF Global Energy A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0256331488 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.schroders.com/de/de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 30.06.2006 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 345,19 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,84 % |
| Transaktionskosten: | 0,51 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,01 USD (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,57 % | 15,30 % | 11,45 % | -3,14 % | -4,51 % |
| Rendite kumuliert | 0,33 % | 4,59 % | 53,34 % | 72,05 % | -27,35 % | -38,87 % |
| Volatilität | 17,08 % | 16,98 % | 25,34 % | 36,26 % | 33,25 % | 32,58 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Energy | 81,64 % | |
| Utilities | 6,58 % | |
| Industrials | 3,95 % | |
| Consumer Staples | 2,77 % | |
| Materials | 2,74 % | |
| Weitere Anteile | 2,32 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Repsol YPF SA | 5,02 % | |
| Coterra Energy Inc | 4,85 % | |
| BP Plc | 3,92 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,78 % | |
| Technip Energies N.V. | 3,73 % | |
| Eni Spa | 3,58 % | |
| Shell plc | 3,47 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 3,45 % | |
| John Wood | 3,33 % | |
| Equinor ASA | 3,24 % |