Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0251130554 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03.07.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 113,56 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,55 % |
| Transaktionskosten: | 0,58 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 14,86 EUR (16.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmaleAnlagestrategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalität (Under Grade), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,07 % | -0,16 % | 0,46 % | 0,27 % | 2,12 % |
| Rendite kumuliert | -6,83 % | 0,07 % | -0,47 % | 2,34 % | 2,77 % | 48,60 % |
| Volatilität | 13,04 % | 10,63 % | 9,16 % | 8,15 % | 7,98 % | 7,55 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| BNPS LBO670000 06/20/30 | 31,00 % | |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 | 30,40 % | |
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 OEM5 | 23,30 % | |
| MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/30 | 15,50 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS | 14,40 % | |
| BARC IIS 2.4148% 03/13/35 | 11,20 % | |
| MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/55 | 10,40 % | |
| GOLD IIS 3.4353% 03/15/35 | 9,20 % | |
| EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5 | 8,50 % | |
| Assenagon Alpha - Volatility (I2) | 5,50 % |