Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0251130554 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03.07.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 122,47 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,55 % |
| Transaktionskosten: | 0,44 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 15,73 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmaleAnlagestrategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalität (Under Grade), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 15,62 % | 1,53 % | 0,22 % | 1,64 % | 2,49 % |
| Rendite kumuliert | 13,08 % | 15,66 % | 4,66 % | 1,09 % | 17,65 % | 57,30 % |
| Volatilität | 8,15 % | 7,98 % | 8,47 % | 8,02 % | 7,70 % | 7,39 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS | 12,10 % | |
| KOREA 10YR BND FU FUT DEC24 KAAZ4 | 6,60 % | |
| Assenagon Alpha - Volatility (I2) | 6,00 % | |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC24 FVZ4 | 5,70 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035 | 4,60 % | |
| PERU (THE REPUBLIC OF):5.400 12AUG2034 | 3,70 % | |
| UST BILLS 0% 12/12/2024 | 3,10 % | |
| US Treasury 24/07.11.2024 | 2,80 % |