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Stammdaten

ISIN: LU0239683559
Fondsgesellschaft: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG): www.morganstanley.com/im.de.html
Assetklasse: Aktienfonds Branchen/Themen
Auflagedatum: 25.10.2010
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 20,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten: 1,84 %
Transaktionskosten: 0,03 %
Performance-Fee: nicht verfügbar
Aktueller Kurs: 82,60 USD (20.02.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Art. 8 Offenlegungs-VO

Portfolio-Struktur Stand: 31.12.2023

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.

Performance in %

KennzahlenStand: 20.02.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 15,72 % 5,76 % 9,53 % 9,23 % 9,74 %
Rendite kumuliert 3,59 % 15,72 % 18,30 % 57,71 % 141,85 % 245,14 %
Volatilität 8,17 % 11,28 % 15,77 % 16,71 % 14,53 % 14,30 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2023

IT 25,22 %
Basiskonsumgüter 22,49 %
Gesundheitswesen 17,22 %
Finanzen 16,70 %
Industriewerte 12,96 %
Weitere Anteile 2,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2023

Microsoft Corp. 8,22 %
SAP SE 6,34 %
Philip Morris Internat. Inc. 6,15 %
ACCENTURE Plc 5,99 %
VISA INC 5,72 %
Reckitt Benckiser 4,38 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,22 %
Danaher Corp. 3,97 %
Intercont.exchange 3,86 %
RELX PLC 3,59 %