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Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX
Stammdaten
| ISIN: | LU0239683559 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.morganstanley.com/im.de.html |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 25.10.2010 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,04 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,84 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 83,92 USD (26.07.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.07.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,69 % | 2,24 % | 7,11 % | 8,63 % | 9,55 % |
| Rendite kumuliert | 5,24 % | 7,71 % | 6,88 % | 41,03 % | 129,00 % | 250,66 % |
| Volatilität | 10,38 % | 10,62 % | 15,85 % | 16,78 % | 14,59 % | 14,20 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| IT | 24,88 % | |
| Finanzen | 20,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 18,90 % | |
| Gesundheitswesen | 18,06 % | |
| Industriewerte | 13,73 % | |
| Weitere Anteile | 2,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % | |
| Kommunikationsdienste | 0,86 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Microsoft Corp. | 8,68 % | |
| SAP SE | 6,74 % | |
| VISA INC | 5,77 % | |
| ACCENTURE Plc | 4,99 % | |
| Intercont.exchange | 4,38 % | |
| RELX PLC | 4,06 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 3,74 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,45 % | |
| Becton Dickinson & Co. | 3,35 % | |
| Aon Plc | 3,26 % |