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Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX
Stammdaten
| ISIN: | LU0239683559 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.morganstanley.com/im.de.html |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 25.10.2010 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,97 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,84 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 86,20 USD (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,70 % | 1,83 % | 7,55 % | 9,04 % | 9,53 % |
| Rendite kumuliert | 8,10 % | 13,74 % | 5,61 % | 43,97 % | 137,70 % | 260,19 % |
| Volatilität | 9,81 % | 9,63 % | 15,78 % | 16,65 % | 14,57 % | 14,10 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| IT | 22,60 % | |
| Finanzen | 19,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 18,93 % | |
| Gesundheitswesen | 15,74 % | |
| Industriewerte | 12,02 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,05 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,98 % | |
| Weitere Anteile | 1,72 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Microsoft Corp. | 7,64 % | |
| SAP SE | 6,93 % | |
| VISA Inc. | 5,52 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,96 % | |
| Aon Plc | 3,51 % | |
| LOréal S.A. | 3,31 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,20 % | |
| Intercont.exchange | 3,19 % | |
| RELX Plc | 3,17 % | |
| Becton Dickinson | 3,16 % |