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JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 643,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 310,63 EUR (28.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 40,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,32 % | 3,77 % | 4,25 % | 6,94 % | 7,92 % |
| Rendite kumuliert | -4,04 % | 3,32 % | 11,74 % | 23,16 % | 95,80 % | 356,27 % |
| Volatilität | 17,89 % | 16,31 % | 14,82 % | 15,67 % | 16,41 % | 16,69 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Informationstechnologie | 25,70 % | |
| Finanzen | 17,41 % | |
| Industrie | 14,91 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,27 % | |
| Gesundheitswesen | 13,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,19 % | |
| nichtzyklische Dienstleistungen | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Energie | 1,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| Microsoft Corp. | 7,66 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,12 % | |
| CME Group | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,71 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,57 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,28 % | |
| Hermes Internat. | 3,19 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,17 % |