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JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 639,13 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 315,00 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -5,18 % | 6,41 % | 3,73 % | 6,56 % | 7,88 % |
| Rendite kumuliert | -2,69 % | -5,18 % | 20,50 % | 20,12 % | 88,83 % | 362,69 % |
| Volatilität | 16,26 % | 16,05 % | 13,83 % | 15,42 % | 16,17 % | 16,63 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,40 | 0,24 | 0,15 | 0,37 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % | -31,73 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Informationstechnologie | 33,35 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Finanzen | 14,54 % | |
| Gesundheitswesen | 12,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,55 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,46 % | |
| Materialien | 1,76 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Microsoft Corp. | 7,61 % | |
| Nvidia Corp. | 6,66 % | |
| Apple Inc. | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,72 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,51 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,00 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,94 % | |
| S&P Global, Inc. | 2,76 % | |
| Republic Services | 2,64 % |