Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0226794815 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 23.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 315,81 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,92 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 297,86 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere, die in sonstigen Ländern, einschließlich Schwellenländern notieren, erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Fonds darf in andere Fonds investieren under anderem auch in geschlossene Immobilien Fonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,16 % | 3,56 % | 5,90 % | 6,40 % | 4,84 % |
| Rendite kumuliert | 5,28 % | 9,18 % | 11,07 % | 33,25 % | 86,07 % | 144,75 % |
| Volatilität | 11,25 % | 11,45 % | 13,24 % | 17,17 % | 15,35 % | 15,15 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4,10 % | |
| BGF Emerging Markets Fund I5 USD | 1,10 % | |
| Broadcom Inc. | 0,80 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 0,80 % | |
| Trane Technologies PLC | 0,60 % | |
| PulteGroup | 0,60 % | |
| Carlisle Cos | 0,60 % | |
| Novo Nordisk | 0,60 % | |
| Western Digital | 0,60 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 0,60 % |