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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR

Stammdaten

ISIN: LU0226794815
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 23.09.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 324,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,92 %
Transaktionskosten: 0,07 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 297,65 EUR (25.07.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.03.2024

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Anlagestrategie

Anlageziel ist ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.

Performance in %

KennzahlenStand: 25.07.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 7,49 % 4,14 % 5,91 % 6,65 % 4,87 %
Rendite kumuliert 5,21 % 7,52 % 12,94 % 33,28 % 90,42 % 144,58 %
Volatilität 8,71 % 9,80 % 12,72 % 17,13 % 15,23 % 15,13 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2024

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,20 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD 1,00 %
Western Digital 0,70 %
Broadcom 0,70 %
Advanced Micro Devices 0,60 %
CARLISLE COMPANIES INC 0,60 %
Micron Technology 0,60 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0,60 %
Novo Nordisk 0,60 %
Eaton Corp. 0,60 %