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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,63 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 451,31 USD (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,60 % | 0,90 % | 7,66 % | 8,49 % | 8,16 % |
| Rendite kumuliert | 10,93 % | 16,64 % | 2,72 % | 44,72 % | 125,96 % | 351,31 % |
| Volatilität | 10,01 % | 10,02 % | 14,86 % | 17,54 % | 14,79 % | 15,08 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| IT | 22,40 % | |
| Gesundheitswesen | 17,70 % | |
| Finanzen | 14,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,70 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Microsoft Corp. | 6,20 % | |
| Amazon.com | 5,70 % | |
| Coca-Cola, Co. | 5,20 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 4,40 % | |
| RELX PLC | 4,20 % | |
| Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs) | 3,80 % | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,40 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 3,40 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 3,10 % | |
| Constellation Software Inc. | 3,10 % |