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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,39 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 443,52 USD (01.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,74 % | 3,21 % | 11,26 % | 7,92 % | 7,83 % |
| Rendite kumuliert | -0,47 % | 3,74 % | 9,94 % | 70,53 % | 114,48 % | 343,52 % |
| Volatilität | 11,57 % | 10,40 % | 13,58 % | 14,77 % | 14,74 % | 14,96 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2025
| IT | 23,20 % | |
| Finanzen | 20,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,50 % | |
| Industrie | 6,80 % | |
| Gesundheitswesen | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,80 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
| Tencent Holdings | 7,40 % | |
| Aia Group Ltd | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,70 % | |
| Cipla | 2,40 % | |
| President Chain Store Corp | 2,40 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,30 % | |
| ICICI Bank Ltd | 2,30 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,00 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,90 % |