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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,98 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 449,36 USD (23.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,56 % | 7,50 % | 2,77 % | 7,93 % | 7,51 % |
| Rendite kumuliert | -5,69 % | 0,56 % | 24,24 % | 14,62 % | 114,67 % | 349,36 % |
| Volatilität | 10,88 % | 11,92 % | 10,64 % | 13,42 % | 14,52 % | 14,83 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,12 | 0,44 | 0,07 | 0,50 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,13 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Telekommunikationsdienstleister | 21,00 % | |
| Informationstechnologie | 19,00 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,20 % | |
| Gesundheitswesen | 10,70 % | |
| Finanzen | 9,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,20 % | |
| Grundstoffe | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,00 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Broadcom Inc. | 3,60 % | |
| Galderma Group AG | 3,60 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,20 % | |
| Set cash at broker ssd | 3,20 % | |
| Vulcan Materials | 3,10 % |