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Stammdaten

ISIN: LU0210529656
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG): www.jpmam.de
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 31.03.2005
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 5,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,71 %
Transaktionskosten: 0,31 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 29,84 USD (20.11.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Anlagestrategie

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Akquisitionszweckunternehmen (SPACs) anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Performance in %

KennzahlenStand: 20.11.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 5,80 % -9,33 % 0,10 % 2,93 % 5,72 %
Rendite kumuliert 2,37 % 5,82 % -25,47 % 0,51 % 33,45 % 198,40 %
Volatilität 14,50 % 14,32 % 18,44 % 20,84 % 18,71 % 21,50 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024

IT 25,60 %
Finanzen 23,90 %
Konsum, zyklisch 16,70 %
Konsum, nicht zyklisch 10,20 %
Telekommunikation 10,00 %
Industrie-Unternehmen 8,00 %
Rohstoffe 2,10 %
Energie 1,60 %
Gesundheitswesen 1,30 %
Weitere Anteile 0,60 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,10 %
Tencent Holdings 7,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
Hynix Sem. 3,40 %
MercadoLibre, Inc. 3,20 %
Nu Holdings Ltd. A 3,10 %
Banco Bilbao 2,30 %
Bajaj Finance Ltd 2,00 %
Weg SA 1,90 %
Bank Central Asia 1,80 %