JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0210528096 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Südostasien |
| Auflagedatum: | 31.03.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,64 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 28,80 USD (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,85 % | -7,11 % | 2,79 % | 6,44 % | 6,06 % |
| Rendite kumuliert | 8,07 % | 11,89 % | -19,87 % | 14,74 % | 86,77 % | 117,69 % |
| Volatilität | 16,76 % | 16,36 % | 17,80 % | 18,93 % | 16,58 % | 16,43 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Finanztitel | 25,50 % | |
| IT | 23,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,30 % | |
| Industrie-Unternehmen | 8,20 % | |
| Telekommunikation | 7,10 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Rohstoffe | 5,30 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,00 % | |
| Energie | 1,10 % | |
| Immobilien | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| Tencent Holdings | 5,30 % | |
| Sony Corp. | 3,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,20 % | |
| Macquarie Group | 2,70 % | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 2,60 % | |
| Samsung Electronics | 2,50 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,40 % | |
| Bank Central Asia | 2,40 % | |
| SK Hynix (GDR) | 2,30 % |