Amundi Total Return A EUR (ND)
Stammdaten
| ISIN: | LU0209095446 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.amundi.de/ |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 07.01.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 156,84 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,27 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 75,60 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,25 % | 0,31 % | 2,01 % | 1,24 % | 2,12 % |
| Rendite kumuliert | 5,18 % | 10,28 % | 0,93 % | 10,49 % | 13,16 % | 51,20 % |
| Volatilität | 5,61 % | 5,54 % | 5,57 % | 4,85 % | 4,18 % | 5,11 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Informationstechnologie | 9,65 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,84 % | |
| Industrie | 3,83 % | |
| Gesundheitswesen | 3,79 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,08 % | |
| Finanzwesen | 3,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,11 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,38 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,37 % | |
| Energie | 0,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,79 % | |
| UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,60 % | |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,71 % | |
| FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,37 % | |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 1,29 % | |
| Alphabet Inc | 0,35 % | |
| Amazon.com | 0,32 % | |
| Microsoft | 0,31 % | |
| Roche Holdings AG | 0,30 % | |
| IBM | 0,28 % |